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  • 发布时间:2020年06月02日 04:10:40 | 作者: | 来源: | 浏览:
  • 原标题:基金持仓上升,增量资金涌入龙头 来源:华泰证券

    一季度计算机行业基金持仓创18年以来新高2020年一季度计算机行业基金持仓比例为5.73%,达到2018年以来的新高。我们认为这与疫情对行业的影响有关。短期看,计算机行业供给端受疫情冲击较小,云计算、互联网医疗、远程教育等子领域还在需求端迎来发展机遇。中期看,关注宏观经济对于企业信息化开支的传导,建议自下而上布局高景气子行业。长期看,国家提出新型基建,为下一阶段经济发展指明方向,大数据、云计算、人工智能、工业互联网、5G下游应用等产业趋势确定,高景气度有望长期持续。一季度计算机行业基金配置意愿较强,超配2.97%,20Q1计算机行业配置比例大幅反弹至5.73%,计算机行业标配比例为2.76%,超配2.97%。从行业对比看,20Q1计算机行业基金配置意愿较强。计算机资金重仓市值方面,Q1计算机行业持仓市值为756亿元,在所有行业中排名第6。超配比例方面,计算机行业超配2.97%,在所有行业中排名第5,仅次于医药生物、食品饮料、电子和传媒。一季度基金配置集中度进一步提升,增量资金主要流入行业龙头20Q1计算机行业CR30持仓市值占全行业持仓市值的90.3%,高于2019年四季度1.3pct,而CR10持仓市值占比达到59.4%,相比19Q4的48.5%大幅上升10.9pct。一季度计算机行业CR10持股占比提升,加仓个股和重仓个股前十位高度重合,说明计算机行业一季度流入的增量资金主要流向了行业龙头标的。从重仓标的子行业分布来看,云计算、金融IT、医疗IT和网络安全细分龙头是资金配置的主要方向。建议沿三条逻辑布局龙头标的1)产业趋势明确的龙头标的。云计算重点推荐浪潮信息宝信软件深信服用友网络广联达石基信息,建议关注金山办公;信创领域建议关注中国软件中国长城东方通宝兰德。2)自下而上寻找高景气内需行业,用微观的高景气对冲宏观的不确定。医疗IT重点推荐卫宁健康创业慧康久远银海思创医惠;金融IT重点推荐恒生电子长亮科技宇信科技同花顺东方财富;信息安全重点推荐启明星辰绿盟科技安恒信息。3)依托新基建,有望快速成长的潜在龙头。工业互联网领域重点推荐能科股份;5G下游应用领域重点推荐中科创达虹软科技澳门登录平台。风险提示:宏观经济下行压力加大的风险,海外疫情持续时间超预期的风险,新基建相关产业新技术发展速度低于预期的风险。

        

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